昨晚美股高开低走，三大指数平均最高点到收盘跌幅5%。 而今天咱们低开高走，平均股价最低点到最收盘涨幅8%，大A属实是硬气了一回。 美帝现在明显是想解决内部问题，比如缩小贸易逆差、减轻债务、吸引制造业回流等，这些都是他们回避不了，必须解决的。但大幅增加关税，不仅诸多目标难以实现，美国民众和企业还会为此买单。 所以，让美股继续跌、通胀提升、民众和企业压力上来后，特朗普就会好好谈了。 特朗普还发帖子说，正在等咱们的电话。加了这么多税，还想我们电话立马打过来，可能吗？ 不仅没和特朗普电话，反而昨天咱们总理和欧盟委员会主席冯德莱恩去通了电话。 看看是是打电话的着急，还是等电话的更着急。 回避关税受损板块 盘前美国发布了计划对药品加征关税的消息，让今日医药全线跌幅，不过随着下午大盘整体的回升，拉回来了不少。 因为美国的仿制药百分之八九十要依靠进口，其中中国和印度是主要供应国，印度作为美国仿制药的另一大供应国，其70%的原料药也来自中国。相当于咱们直接贡献约30%-40%的进口份额，加上叠加间接印度供应链的份额，实际影响力更大。 最近市场的节奏就是，关税影响大的品种，很容易受到消息的影响，不可控因素很大，操作的时候尽量避开相关的板块。 跌出来的机会 今天属于普涨行情，热点板块还是围绕关税受益相关的，像内循环消费，避险的军工，自主可控（芯片，种子）这些进行发掘。 最近很多人问，要不要去配置消费相关的板块，对于消费板块，哥的看法还是和之前一样，可以把现在的消费板块当作关税战的热点题材炒作去玩，但不要入戏太深。 对于大家一直都在提刺激消费的逻辑，但其实消费这东西根本不需要刺激，因为消费欲望是天生的，大家对未来有信心了，有钱了，生活有保障了，自然就回去消费，这是拦不住的。 对于咱们来说，拯救制造业出口企业，产业转型升级，远比刺激消费更重要。所以，相对于消费来说，哥更愿意配置这一轮回调40%+的ai应用核心标的。