一、大盘

假期利空太多，指数走的很难看，上证今天又新低了！

指数这么弱，一方面是内因：宁德时代、贵州茅台等权重，因利空股继续调整，对指数拖累较大；

另一方面是外因，美联储降息预期再度“折返跑”，欧洲政坛风向变动，引发欧洲股市明显波动等；

但好在，个股没跟跌指数，资金太强了！硬是在荒漠中开辟出一片良田！

短线情绪有所回暖，超3000家个股收红，“科特估”行情引爆市场!

说到这里要恭喜大家了！今天涨的全是近期散户参与较多的科技方向，节后回血吃肉，老乡我回来了！

指数来看，目前已经接近3000点，保卫战打与不打，意义都不大了；

连跌了3周，第4周到这个位置，说明调整已经濒临末端，黎明前的黑暗而已；

再加上科技股已经走出主线行情，这里作为突破口一旦加强，后续指数止跌修复，就是顺水推舟了！

再往后，看空就没必要了，仓位轻的可考虑逢低吸纳！留意反弹机会！

方向就继续以科技为主，军工也可以高看一眼！

二、板块

1、科特估

4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注；

加上假期，有关与“科特估”的舆情再度发酵，今日以半导体为首的科技方向纷纷大涨！

上海贝岭重封涨停，协和电子6连板，双乐股份、国风新材2连板；

机构表示，与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环；

安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金；

但长期看，“科特估”才是最终目标，根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。

接下来，硬核科技股有望迎来一波估值重塑，对科技的中长期行情坚定看好！

但这里要留意行情大涨后的分歧问题，再好的方向，涨多了都是风险；

情绪先关注前排协和电子，如果晋级失败，就要留意板块逢高兑现风险；

想参与这个方向的，尽量以低位放量个股为主，此类安全边际较高，比例立昂微这种图形，可考虑重点挖掘！

2、军工

虽然从板块指数层面上，有破位迹象，但上周四大阴线主要是由于小盘股恐慌 杀跌造成，具有普遍性；

但前排的中航沈飞、中兵红箭等都在继续新高，趋势不错；

军工最大的驱动还是事件催化，一方面是未来中东局势升级已成必然；

另一方面，即将到来的环太平洋军演，也备受关注：

叠加卫星导航下半年发射加速等确定性，军工未来仍有预期。

投资顾问：史静 证券编号：A0840621010003

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