1 赵哥看市 消X面偏暖，指数高开高走，放量上攻节奏。成交额也快到2万Y水平。板块题材上，AI+方向领涨，AI智能体、智谱AI、多模态AI、AGC概念，华为算力等板块活跃；银行、电力、种业、钢铁、石油等传统行业下跌。今日银行，钢铁，贵金属等防御板块，还是调整阶段。说明风险偏好上升，资金再攻击进攻性的题材。明日可以观察一下，看防御性板块，如果回暖，连续上攻的题材，就可以分批减一笔。 2 赵哥总结游资案例及盘口拆解 新题材第一时间上车！ AI智能体全天强势酷特智能、南兴股份大单一字，用友网络快速涨停，汉得信息等多股涨停加强。机器人概念延续活跃，云鼎科技一字四连板，杭齿前进三天二板、万马股份七天五板。杭齿前进昨天断板应该止盈但是今天反包还是可以打回。 算力概念持续走强，数据电源分支泰豪科技二连板，科泰电源冲击涨停。训推一体机分支卓翼科技二连板，大华股份涨停。宏景科技、奥飞数据等趋势新高。短线情绪全天强势，高位人气股泰豪科技等秒板，杭齿前进、万马股份、卓翼科技等批量涨停创新高。卓翼科技前两天反包就已经是先手机会了。 操作模式 激进组：激进超短，干最强的票，撩最靓的妞！风险收益并存 稳健组：买在无人问津处，卖在人声鼎沸时！小防守，博弈大收益 如果分不清基本面乱七八糟的，小队里有专门研究基本面的大佬，省去非常多的时间 3 题材推演 deepseek 云计算 逻辑是昨天阿里带着中概股再次大涨，所以今天整个多大模型，智普ai还有云计算再次集中打出了高潮，今天人形机器出现了冲高乏力，昨天提到的长盛轴承等核心都是脉冲后掉，典型一旦指数乏力，最容易跳水的节奏，这是需要注意的地方！ 进攻角度看就是云计算算力和大模型，阿里是全市场龙头，而港股同样也是几个超级大模型带着A股上涨刺激，记住大模型是国运级别大炒作，不要用一两天功夫去小看赛道，当然如果是做套利也不能卖了等空仓！ 从预期看早上用友网络直接秒板，酷特智能一字板，随后就是一窝蜂持续性上涨，从上涨的角度看涨的快的基本撑破上周五跳水新高，涨的慢的也接近了最高点，所以大模型从安全角度看必然继续刷新新高，坚决看好主升浪！ 4 操作回顾及策略 指数走到这，前高附近压力位，加上今天情绪大涨后，明天的分化是写在教科书里的，分化是必须的，就是看分化的程度。有分化倒不是说明天一定要强分化出冰点，但在分化中注意的第一点就是分化的程度。 今天主要市场上涨的方向是AI大模型，AI算力以及机器人，还是跑不出两个双主线并行的走法。今天下午AI其实已经出现了不小的分化，拓维炸板无法回封，明天看拓维的反馈了，一旦反馈不好，他又是大票，又是AI算力，那分歧可能就不会小。目前来讲，整个市场从周二开始反弹后，情绪在今天算是一个高潮，今天走的是大票，小票情绪差，所以明天在大票分歧的时候，还要关注小票是否能走强。