1、美国关税，目前，对我们累计征收关税已打20%，这个，估计会在接下来的两个月内，影响到我们的出口，6个月内，影响到出口企业，比如，是否还能坚持下去，是否关闭。1年内传导到全行业。同时，特朗普还表示，将在4月2日全球化执行对等关税策略。那么，比如，汽车，我们对豪车可是100-200%关税的，其他种种不等，这个都还不算重点，重点是，会引发全球国家都可能会实行对等关税，那么，对我们这样的顺差大国的打击无疑是很大的。
2、俄乌战争正逐渐走向和平，大家一起分享胜利果实，这个暂时看不到我们的身影了。
3、韩国、越南对我们发起的25%钢铁反倾销关税。
国内1、会议结果，GDP目标5%，CPI目标2%，赤字从3%提高到4%，新增6万亿新债。
这个，这么形容吧，公司去年实现了5%的生产目标，但销售增长为0.2%，库房已经产品溢出了，但为了保增长，今年还是制定目标增产5%，同时，因为连续扩张而产品又卖不出去导致没钱花了，所以，就提高自己的信用卡额度，方便刷更多的钱，然后，又因为有很多债务和利息到期了，这边又没收入，没办法，只能借债来还债还息。
2、从最近的数据看，仍是不容乐观。CPI，进出口，社融等等，仍是呈现下沉之势
3、供需的缺口持续扩大，供应端仍在源源不断的输出新产能，但需求端却又仍在继续萎缩。
4、股市连续上行确实带给了市场一丝信心，但从中也可以看出，本轮上行基本是受益于科技股，而科技股又是受益于deepseek的出现。相对来说，我觉得这个泡沫吹得有点大了。
5、离岸货币，这个比较重要又不那么重要了。随着特朗普的关税政策，我们大体上可以看出，特朗普的任务就是：挣钱、化债。那么，可能就不需要那么强势的美元了，只有美元贬值，其他非美货币升值，美国的产品才能扩大出口，美国境内的企业才有搞头，美国才能实现顺差。
对外：美元贬值+进口关税提高+全球淡出
对内：大力整顿+裁员，去除钱耗子
正是老美这种全新的运营结构，让全球的货币价值衡量发生了变化，包括我们。由此引发的全球经济运行体系也产生了改变。在关税变革的背景下，货币的涨跌所带来的经济影响可能需要重新评估了。
以前，我是深信汇率变化必定带来钢材的涨跌的，特别是22年至24年，是成比例的。可现在来看，因为各种关系发生了变化，汇率的权重可能要重新考虑了，暂时将不把它列为最重要的一项指标。
6、今年开年至今，中国就因deepseek迎来了一场科技风暴。包括这次会议也重点提及科技发展之路。隐然有人工智能取代房地产基建之路的势头。但这是一种经济转型，能不能转型成功还是未知数，况且现在也仍在试错的初始阶段。就算有搞头，也需长达5-10年的时间，很简单的，因为人工智能替代下来的失业工人，重新学上新技能创造财富也需要时间。只有新的财富创造出来了，才会有新的消费诞生。所以，短期内，这项是指望不上的了。
个人觉得，现阶段，我们更多的目光可能还是要转向关注在自身了。
受制于外部的关税壁垒和货币升值而导致出口无法扩张。将再次引发国内内卷式行情叠加。而内部，又因为官债的负担过大而无法实质性扩张经济。也就是说，没有大基建、没有房地产的需求带动行业。而大量的消费群体，又因经济萧条、电商发达而就业机会过小、收入过小，再加上现在提倡人工智能，也将进一步压缩就业机会。
所以，在如此的一次社会大转型，行业大调整的时代，机会是有的，但，要能熬到曙光前。
钢铁亦是如此，目前最大的希望，就是拥抱人工智能，利用大数据，创造价值更高的产品，优化更佳的生产方式，提炼更精的企业结构，减少更多的人工支出。只有这样，才能走出一条与众不同之路，屹立于行业不倒。
